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2026 年 09 期
财务总览
所有数据均以已审核并记账的凭证为准。
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本期核算状态正常
借贷试算平衡；共有 2 张草稿凭证待审核，结账前请处理。
收入与费用趋势
近 6 个月已记账数据
15万10万5万0
营业收入经营费用
待办事项
需要财务人员处理
- 凭证待审核
本期有 2 张凭证尚未审核
- 银行流水待匹配
请确认流水对应的会计凭证
- 费用报销待审批
市场部提交的本月费用申请
最近凭证
最近记账的会计凭证
重点科目余额
截止 2026-09-30
1002 银行存款¥368,420.00
1122 应收账款¥65,800.00
2202 应付账款¥18,600.00
2221 应交税费¥9,820.00
核算中心
凭证管理
按规范完成制单、审核、记账，凭证进入账簿后不可直接修改。
记账凭证共 5 张
| 凭证号 | 日期 | 摘要 | 借方金额 | 贷方金额 | 状态 | 制单人 | 操作 |
|---|
核算中心
账簿查询
总账、明细账和科目余额以已记账凭证实时汇总。
期初余额 ¥0.00本期借方 ¥0.00本期贷方 ¥0.00期末余额 ¥0.00
| 日期 | 凭证号 | 摘要 | 借方 | 贷方 | 余额 |
|---|
核算基础
六级科目中心
按 4-2-2-2-2-2 规则维护科目、辅助核算、计量单位、币种和批量调整。
科目树编码规则：4-2-2-2-2-2（最多六级）
| 选择 | 层级 / 编码 | 科目名称 | 类别 / 方向 | 单位 / 币种 | 辅助核算 | 允许记账 | 引用状态 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 正在加载… | |||||||||
核算中心
多币种核算
维护期末汇率，核对外币原币余额与人民币账面余额，并生成汇兑损益凭证。
正在加载多币种核算数据…
期末汇率档案—
| 币种 | 汇率日期 | 折合人民币汇率 | 来源 | 版本 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 正在加载… | |||||
外币余额重估预览差额为正记借方，差额为负记贷方
| 科目 | 币种 | 原币余额 | 人民币账面余额 | 期末汇率 | 重估后余额 | 调整方向 / 金额 | 数据状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 正在加载… | |||||||
精细化核算
多维辅助核算
按客户、供应商、部门、员工、项目和存货维护档案、录入分维度期初并查询余额与明细账。
正在加载辅助核算数据…
辅助档案业务主数据自动同步；项目等档案可手工维护
| 类别 | 编码 | 名称 | 来源 | 状态 | 版本 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 正在加载… | ||||||
辅助余额表期初、本期发生与期末余额
| 科目 | 辅助档案 | 期初借 / 贷 | 本期借方 | 本期贷方 | 期末借 / 贷 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 正在加载… | ||||||
分维度期初汇总后同步至科目期初余额
| 科目 | 辅助组合 | 币种 | 借方 | 贷方 | 说明 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无辅助期初 | ||||||
核算中心
财务报表
查看期间财务成果和资产负债情况。
资产负债表
反映期末资产、负债和所有者权益。
2026-09-30 · 已生成利润表
反映本期收入、成本、费用和利润。
2026-09-01 至 2026-09-30 · 已生成现金流量表
反映经营、投资和筹资现金流量。
2026-09-01 至 2026-09-30 · 待生成损益科目摘要
2026 年 09 月
- 一、营业收入
- ¥128,560.00
- 减：营业成本
- ¥18,420.00
- 税金及附加
- ¥3,120.00
- 销售费用
- ¥12,800.00
- 管理费用
- ¥8,640.00
- 三、营业利润
- ¥85,580.00
业财协同
资金与银行
导入银行流水，按金额、方向、日期及业务文本生成匹配建议，经财务确认后留痕。
银行流水服务端实时数据
| 交易日期 | 对方户名 | 摘要 | 分类 | 收入 | 支出 | 匹配状态 | 操作 |
|---|
出纳与资金
出纳中心
现金日记账、银行日记账、现金盘点、日结和反日结统一留痕。
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当日尚未日结
日结前必须处理现金盘点差异和待记账资金凭证。
现金 / 银行日记账请选择资金科目
| 日期 | 凭证号 | 摘要 | 借方收入 | 贷方支出 | 余额 | 制单人 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 请选择资金科目查询 | ||||||
现金盘点记录账面金额自动按已记账凭证计算
| 现金科目 | 账面余额 | 实盘余额 | 差异 | 状态 | 说明 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无盘点记录 | ||||||
资金安全与工资发放
银企直连与工资代发中心
授权账户余额、流水、代发制单、异人复核、银行提交和结果回查统一留痕；正式结果以银行回执为准。
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正在检查接入状态
请稍候…
直连银行账户不保存网银用户名、密码、U盾口令或完整账号
| 银行 / 账户 | 账号 | 连接状态 | 账面余额 | 可用余额 | 余额时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 正在加载… | ||||||
工资收款令牌员工银行卡由银行或授权服务商安全换取令牌，本系统仅保留掩码
| 员工 | 银行 | 账号掩码 | 状态 | 修订 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 正在加载… | |||||
工资代发批次银行确认全部成功后，方可生成付款凭证草稿
| 期间 | 银行 | 人数 / 金额 | 状态 | 制单 / 复核 | 银行参考号 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 正在加载… | ||||||
银企外部任务请求指纹、幂等键、尝试次数及安全化回执不可覆盖
| 任务 | 对象 | 状态 | 尝试次数 | 银行参考号 | 错误 / 提示 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 正在加载… | ||||||
业财协同
往来单位
统一维护客户、供应商和员工的辅助核算资料。
| 名称 | 统一社会信用代码 | 联系人 | 联系电话 | 应收余额 | 状态 | 操作 |
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业财协同
费用报销
从员工提交到财务付款，完整跟踪每一笔内部费用。
费用报销单按账套实时查询
| 报销日期 | 申请人 | 金额 | 状态 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 正在加载… | |||||
审批与预算
审批与预算控制台
审批节点、费用标准、预算占用和超额策略统一联动。
当前费用审批流正在加载…
| 节点 | 申请人 | 金额 | 费用标准 | 预算控制 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 正在加载… | |||||
预算执行与占用已执行 + 审批中占用 + 可用余额
| 部门 | 费用类别 | 期间 | 预算金额 | 已执行 | 审批占用 | 可用余额 | 执行率 | 超额策略 | 状态 |
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费用标准单次限额、票据门槛及超标处理
| 费用类别 | 单次限额 | 票据门槛 | 超标策略 | 状态 | 版本 | 操作 |
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| 正在加载… | ||||||
预算占用流水提交占用、驳回释放、付款凭证记账后转已执行
| 申请人 | 费用类别 | 部门 | 占用金额 | 超额 | 控制结果 | 状态 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 正在加载… | |||||||
业财协同
发票台账
统一管理进项、销项发票，并关联生成会计凭证。
▱
正在加载发票台账
票税协同
票税外部接入中心
票据识别、发票查验、进项勾选和申报提交统一留痕；正式结果以授权服务商及电子税务局回执为准。
!
正在检查接入状态
请稍候…
OCR 票据复核
识别结果必须人工确认后才写入发票台账
| 文件 | 方向 | 识别状态 | 号码 / 日期 | 价税合计 | 置信度 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 正在加载… | ||||||
申报预检
预检通过后生成申报暂存单，再显式提交
进项查验与勾选只允许外部查验通过且未勾选的进项发票
| 选择 | 号码 / 日期 | 价税合计 | 税额 | 查验状态 | 勾选状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 正在加载… | ||||||
勾选与申报批次失败任务可重试；未提交勾选批次可取消并释放发票
| 业务 | 期间 | 数量 / 税种 | 金额 | 状态 | 经办人 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 正在加载… | ||||||
外部任务历史请求指纹、幂等键、重试次数和服务商回执完整留痕
| 任务类型 | 期间 | 状态 | 尝试次数 | 服务商回执 | 错误 / 提示 | 操作 |
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| 正在加载… | ||||||
业财协同
应收应付工作台
收付款凭证记账后自动核销，统一管理到期提醒、催收和预收预付。
应收应付明细草稿不核销，审核记账后自动更新余额
| 类型 | 往来单位 | 单据号 | 日期 | 到期日 | 金额 | 未结 | 状态 | 操作 |
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票据与往来
应收应付票据
登记银行承兑、商业承兑和支票，跟踪背书、贴现、托收、付款、退票与到期预警。
票据台账流转先生成凭证草稿，审核记账后状态才正式生效
| 方向 / 票号 | 种类 | 出票人 / 收款人 | 出票日 / 到期日 | 票面金额 | 到期提示 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 正在加载… | |||||||
资产管理
固定资产
登记办公椅、电脑、打印机等资产，跟踪折旧、保管人和报废。
固定资产卡片服务端实时数据
| 资产编号 | 名称 | 类别 | 购置日期 | 原值 | 累计折旧 | 保管人 | 状态 | 操作 |
|---|
初始化与核对
期初余额与银行对账
首次启用账套时录入期初余额，每月通过试算平衡和银行对账确认数据完整。
科目试算平衡表当前期间
| 科目编码 | 科目名称 | 类别 | 期初借方 | 期初贷方 | 本期借方 | 本期贷方 | 期末借方 | 期末贷方 |
|---|
银行账户
| 银行 | 账户名称 | 账号 | 关联科目 | 期初余额 | 操作 |
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期末处理
期末与税费工作台
税费测算、计提制证、结账检查和按月倒序反结账在同一工作台完成。
税费计提正在加载…
按账票数据进行参考测算；确认后只生成草稿凭证，不自动申报或缴款。
| 期间 | 附加税 | 企业所得税 | 凭证 | 状态 | 制单人 | 说明 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 正在加载… | |||||||
会计期间控制只允许当前期间结账、当前期间上一期反结账
| 会计期间 | 状态 | 修订号 | 凭证数 | 未完成凭证 | 最近结账 | 最近反结账 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 正在加载… | ||||||
结账与反结账历史原因、操作人、时间及修订号不可覆盖
| 时间 | 操作 | 目标期间 | 联动期间 | 状态变化 | 修订号 | 操作人 | 原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无操作历史 | |||||||
内控与合规
档案与风险控制台
附件集中归档、受控在线预览、风险整改复核与提醒统一留痕。
电子档案最多显示最近 300 份
| 档案标题 | 分类 | 业务日期 / 编号 | 原文件 | 密级 / 保管 | 归档人 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 正在加载… | ||||||
本期风险整改当前期间
| 风险事项 | 级别 | 风险状态 | 整改负责人 / 期限 | 整改状态 | 复核意见 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 正在加载… | ||||||
系统管理
账套、员工与权限
为每名员工建立独立员工号，按岗位分配审批权限。
当前账套
- 账套名称
- 加载中
- 会计准则
- 小企业会计准则
- 本位币
- 人民币（CNY）
- 当前期间
- 加载中
本期结账
结账、税费计提和按月倒序反结账已统一移入期末工作台。
✓ 税费与损益完整检查✓ 期间顺序和并发版本校验✓ 反结账不删除后续账务数据
标准审批岗位
员工提交 → 部门负责人审核 → 财务复核 → 出纳付款。
员
普通员工创建并提交本人报销
审
部门负责人 / 财务审核员分级审核，禁止本人自审
付
出纳只处理已通过的付款
员工账号管理
每人使用独立员工号登录，所有审批记录到具体员工。
| 员工号 | 姓名 | 岗位角色 | 部门 | 状态 |
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系统管理
操作审计
记录凭证、结账和权限操作，便于追责和复核。
审计日志服务端实时数据
| 时间 | 操作人 | 操作类型 | 业务对象 | 结果 | 审计编号 |
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